8月14日,許昌智能繼電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“許昌智能”)對(duì)北交所第二輪問(wèn)詢進(jìn)行正式回復(fù),許昌智能IPO進(jìn)程得以加速。
募資3億,又見(jiàn)夫妻檔
許昌智能成立于2009年5月,前身是許繼智能控制技術(shù)有限公司。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能配用電產(chǎn)品、新能源產(chǎn)品和系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝、銷售和服務(wù),以及電力工程總承包業(yè)務(wù)。
主營(yíng)產(chǎn)品及服務(wù)包括:高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備及智能開(kāi)關(guān)元件、配網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、智能變配電系統(tǒng)及智能元件、軌道交通電力設(shè)備、電力工程總承包業(yè)務(wù)、新能源解決方案、加工服務(wù)及其他等。
公司的實(shí)際控制人是張洪濤、信麗芳,兩人系夫妻關(guān)系,合計(jì)直接持有公司33.47%的股份,合計(jì)可實(shí)際控制公司股份表決權(quán)比例為50.31%。
聚焦儲(chǔ)能,公司儲(chǔ)能產(chǎn)品主要包括儲(chǔ)能變流器、光儲(chǔ)一體機(jī)等,儲(chǔ)能解決方案主要包括縣域光儲(chǔ)充解決方案和工商業(yè)儲(chǔ)能解決方案。
招股說(shuō)明書(申報(bào)稿)顯示,許昌智能本次發(fā)行擬募資3億元。其中,1.19億元用新型電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目,7300萬(wàn)元用于園區(qū)綜合能源低碳管控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目,7700萬(wàn)元用于智能光伏發(fā)電及運(yùn)維系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目,3100萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
1.19億,募資投建電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目
許昌智能此次募資3億元投建3大項(xiàng)目,最值得關(guān)注的是1.19億元投建的新型電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目。
據(jù)悉,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資1.19億元,其中工程費(fèi)用8,441.56 萬(wàn)元,其他費(fèi)用830.59萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)及鋪底流動(dòng)資金2,628.33萬(wàn)元。項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期2年。
主要建設(shè)內(nèi)容包括新建自動(dòng)化裝置車間,新建新型電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)許昌新型電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)中心,引進(jìn)自動(dòng)化裝置車間設(shè)備、儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)線、全功率測(cè)試平臺(tái)、儲(chǔ)能變流器測(cè)試平臺(tái)、電池及電池管理系統(tǒng)測(cè)試平臺(tái)、功率分析儀、絕緣耐壓測(cè)試儀等研發(fā)設(shè)施。
許昌智能表示,該項(xiàng)目建成后,均新增收入15,826萬(wàn)元,年均新增利潤(rùn)總額 3,516 萬(wàn)元,總投資收益率48.16%,稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 41.77%,稅前投資回收期 4.24 年(含建設(shè)期)。
連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)
筆者注意到,2019-2022年,許昌智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為2.55億元、3.25億元、4.16億元及4.82億元,呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
2023年1-3月,許昌智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5700.41萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)54.88%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-343.16萬(wàn)元,同比下降35.95%。
許昌智能表示,利潤(rùn)為負(fù)主要是收入季節(jié)性所致,盡管公司收入有較大幅度增長(zhǎng),但公司第一季度收入通常占比較低,且費(fèi)用支出等剛性支出仍較高,發(fā)行人營(yíng)業(yè)成本、銷售費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等較去年同期均有較大幅度增長(zhǎng)。
值得注意的是,許昌智能預(yù)計(jì)2023年將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.8億元至6.8億元,同比增長(zhǎng)20.39%至41.15%;實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)為3800萬(wàn)元至4800萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)32.73%至67.65%。
按許昌智能的預(yù)測(cè),2023年公司營(yíng)收還將繼續(xù)增長(zhǎng)。
許昌智能的儲(chǔ)能布局
聚焦儲(chǔ)能,許昌智能的新能源事業(yè)部,下轄電力電子開(kāi)發(fā)部和儲(chǔ)能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部,前者負(fù)責(zé)儲(chǔ)能變流器、光儲(chǔ)一體機(jī)等電力電子元件產(chǎn)品的研發(fā)工作;后者負(fù)責(zé)分布式儲(chǔ)能和集中式儲(chǔ)能產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。
2021年入局以來(lái),許昌智能已經(jīng)自主研發(fā)、設(shè)計(jì)并生產(chǎn)了儲(chǔ)能變流器、光儲(chǔ)充一體化系統(tǒng)等設(shè)備及能源管理系統(tǒng)等產(chǎn)品,能為客戶提供縣域光儲(chǔ)充解決方案、工商業(yè)儲(chǔ)能解決方案、低碳園區(qū)等解決方案。
其中,縣域光儲(chǔ)充解決方案主要有兩種,其一是,分布式儲(chǔ)能解決方案,該方案以某個(gè)臺(tái)區(qū)為并網(wǎng)點(diǎn)并作為最小管理單元,實(shí)現(xiàn)區(qū)域發(fā)電,可監(jiān)測(cè)、可預(yù)測(cè)、可控制,最終實(shí)現(xiàn)整個(gè)縣域光伏發(fā)電網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定可靠運(yùn)行;其二是,大規(guī)模集中式儲(chǔ)能電站,該方案主要應(yīng)用于大型新能源發(fā)電系統(tǒng),如光伏電站、風(fēng)電場(chǎng)、大型的工業(yè)園區(qū)和工礦企業(yè)等,便于集中管理,較分布式儲(chǔ)能成本更低。
工商業(yè)儲(chǔ)能解決方案方面,工商業(yè)側(cè)安裝光伏儲(chǔ)能系統(tǒng),既可為用戶節(jié)省電費(fèi),還可優(yōu)化電網(wǎng)質(zhì)量,提高用電的可靠性。
受益于此,2023年1-6月,許昌智能的智能變配電系統(tǒng)及智能元件中標(biāo)/簽訂合同項(xiàng)目中,新能源逆變器和儲(chǔ)能設(shè)備等產(chǎn)品為2.06億元。
原標(biāo)題:又見(jiàn)夫妻檔,這家工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)IPO加速!