中利科技集團股份有限公司關于控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司開展2016年度外匯套期保值業(yè)務的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整,沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2016年 2月 4日中利科技集團股份有限公司(以下簡稱“中利科技”或“公司”)第三屆董事會 2016年第二次臨時會議審議通過了《關于控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司開展 2016年度外匯套期保值業(yè)務的議案》,現(xiàn)將相關情況公告如下:
公司控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司(以下簡稱“中利騰暉”)太陽能光伏產品銷售及電站建設與投資的海外業(yè)務快速發(fā)展,海外業(yè)務涉及到以美元、歐元、日元結算。為降低外匯市場風險,防范匯率大幅波動對本公司生產經營,加快應收賬款的回籠,盡可能縮短應收賬款的周轉期。公司收匯后及時結匯,盡量降低匯率波動對公司盈利水平造成不良影響;另一方面基于同國外客戶形成的良好合作關系,公司根據(jù)人民幣匯率波動適時調整以外幣計價的出口產品價格。
除上述規(guī)避匯率風險措施外,公司擬開展外匯套期保值業(yè)務,基本情況如下:
一、開展外匯套期保值的目的
人民幣對主要外幣的匯率波動加大,通過運用外匯套期保值工具降低匯率風險,減少匯兌損失。
二、套期保值的期貨品種公司本次實施的期貨套期保值業(yè)務只限于外幣收入的外匯套期保值。
三、擬投入資金及業(yè)務期間
以 2016年 1-12月為一個期間,公司全年外匯套期保值累計發(fā)生額以公司
出口業(yè)務預測量加上安全系數(shù),由于公司會在海外加快加大相關業(yè)務銷售,以及建設光伏電站,所以預計全年外匯遠期合約總額度不超過人民幣 10 億元。根據(jù)《外匯遠期交易財務管理制度》規(guī)定及深交所《股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定,此議案須提請股東大會審議批準。
四、套期保值的風險分析
公司進行的遠期外匯套期保值業(yè)務遵循的是鎖定匯率、套期保值的原則,外匯遠期合約外幣金額限制在公司出口業(yè)務預測量之內。外匯套期保值業(yè)務在一定程度上減少匯兌損失,可以幫助公司將匯率風險控制在合理范圍內。使用這種金融工具本身也具有一定風險,對人民幣匯率升跌走勢的錯誤判斷同樣會給公司帶來損失。
1、匯率大幅波動或者不波動風險:在外匯匯率變動較大時,公司研判匯率
大幅波動方向與外匯套保合約方向不一致,造成匯兌損失;若匯率在未來未發(fā)生波動時,與外匯套保合約偏差較大造成匯兌損失。
2、客戶違約風險:當客戶支付能力發(fā)生變化不能按時支付時,公司不能按時結匯,造成公司損失。